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险资二季度偏爱地产股 三季度潜行左侧布局

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近期,随着披露半年报的公司增多,险资的最新动向逐渐浮出水面。截至8月12日,据Wind统计,已披露半年报的365家公司中,有32家公司的前十大流通股东中出现了险资的身影。从持股所属行业来看,险资偏爱地产股。对于下一阶段股市的判断,相关人士认为,当前点位是非常好的左侧布局时点。行业配置上,科技板块的潜在空间相对更大一些,建议配置偏向成长。

险资偏爱房地产

Wind数据显示,今年二季度险资新进个股有华夏航空、克明面业、中航善达、长亮科技、欧菲光、中航善达、博迈科、百隆东方、安车检测、中钢国际、深南电路。其中,险资新进市值最高的是克明面业,泰康人寿二季度新进975.43万股。与此同时,险资继续对包括金融街、丽江旅游、涪陵电力、上海钢联和星源材质5只个股进行加仓操作。其中,险资增持股数最多的是金融街,长城人寿二季度增持新进2275.07万股。

按所属行业看,险资主要集中于房地产4家、食品饮料3家、化工3家、医药生物2家、轻工制造2家、交通运输2家、国防军工2家、电子2家、电气设备2家,其他行业均仅有一家公司。不难看出,房地产较受险资偏爱。

业内人士认为,房企和险企具有业务互补优势。一方面,险企具有大量低成本资金,为房企提供稳定现金流;另一方面,投资房企风险相对可控、回报率高,也为大量保险资金提供了出口。

民生证券表示,从内生因素来看,随着保险公司保费收入逐年增长,保险公司自身具有不断增长的资金配置需求。从外部因素来看,房地产板块历来具有高ROE、低波动性、业绩预期优良等优质属性,而且,房地产行业已逐渐步入稳定发展期,在行业集中度不断提高的背景下,龙头房企兼具价值与成长属性,对于险资具有较大的吸引力。

抓住左侧布局时点

相关数据显示,今年上半年保险公司资金运用余额为17.37万亿元,较年初增长5.85%;险资上半年整体投资收益达4715.11亿元,已达到去年全年投资收益的近七成。从收益率来看,上半年险资年化投资收益率破五,达到5.56%,去年年化收益率仅为4.3%。其中,股票投资、长期股权投资、其他投资均高于险资2.78%的平均收益率。

具体来看,上半年股票投资的收益率大涨至6.23%,为险企带来752.33亿元收入;其他投资的收益率为4.83%,创收448.5亿元;长期股权投资的收益率为3.16%,投资收益为556.47亿元。

川财证券分析师杨欧雯对中国证券报记者表示,今年上半年A股冲高后持续震荡回落,尤其二季度只有农林牧渔和食品饮料两个行业是正收益。展望下半年,财政和货币等政策空间有限,尤其是信用利差难进一步下行,这使得A股估值难进一步提升,下半年A股市场的主线来自于分子端盈利的变动。

“险资对股市的配置将主要以业绩为主要考量,可能较多关注消费、成长板块。这一方面是因为类滞胀期和去库存周期相对利好消费和成长,另一方面是通信、非银金融、餐饮旅游行业PEG相对较低,白酒、水泥、家电、旅游、银行板块ROE较高,通信设备、兵器兵装板块净利润增速较高。”杨欧雯表示。

国寿资产人士认为,整体上看,A股市场三季度的部分时段延续震荡的概率较大。前期走势偏低,实际上也就给后面留出了更多的空间。当前点位是非常好的左侧布局时点。行业配置上,科技板块的潜在空间相对更大一些,建议配置偏向成长。

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