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金辉集团债务 筹资等:债券简称21金辉01

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中华网财经6月17日讯:金辉集团股份有限公司披露了2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告显示,金辉集团面向专业投资者公开发行总额不超过人民币83.49亿元公司债券,已获得证监会(证监许可[2021]1388号)注册许可。

本期债券为批文额度的第一期发行,发行规模为不超过人民币13.5亿元。债券代码188276,债券简称21金辉01,票面利率为6.95%,于2021年6月17日至2021年6月18日网下发行。

募集资金用途:

募集说明书显示,扣除发行费用后全部用于置换公司已偿还到期的公司债券本金及利息的自有资金。具体如:

此前,募集说明书显示,截至2020年末,发行人短期借款余额和一年内到期的非流动负债余额分别为0.00万元和1,557,820.10万元,而其速动比率为0.42,短期偿债压力较大。其中,发行人一年内到期需偿还的长期借款为960,360.27万元,一年内到期需偿还的应付债券为597,459.83万元,面临一定的集中兑付风险

本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的现金流。最近三年发行人实现的经营活动现金流量净额分别为294,978.25万元、-526,906.11万元和302,801.69万元,销售商品、提供劳务收到的现金分别为3,834,633.18万元、4,676,227.45万元和5,214,348.30万元,其中主要为房地产销售所实现的销售房款回笼。

(中华网财经综合 文/葛亮)

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