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新能源、地产“冰火两重天”,A股跨年行情迎来“均值回归”

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延续前一个交易日走势,1月5日,新能源汽车、光伏等新能源产业链继续大跌,地产产业链也延续了去年12月的上涨态势。2022年头两个交易日。A股继续“冰火两重天”的结构性行情仍在继续,“均值回归”和“估值修复”继续主导跨年行情走势。

1月5日上午,新年开始A股连续第二日下跌,其中创业板大跌2.77%,上证指数跌0.81%,两市成交8477亿元。个股和板块方面,宁德时代(300750.SZ)和比亚迪(002594.SZ)分别大跌4.34%和6.64%,拖累整个新能源汽车产业链板块。而光伏板块也同步大跌,继1月4日大跌超过7%之后,阳光电源、固德威等龙头5日早盘均跌超过3%。

对去年12月开始的跨年行情,有不少业内人士如此形容;电动车产业链因为退补等原因,加上本来行业整体估值比较高,基金年底业绩期过后又有兑现压力;而地产产业链经过去年近一年的调整,在央行降准后出现的反弹行情可望延续,接下来涨幅依然不大的金融股也有估值修复的机会。

“均值回归是投资界的万有引力。”玄甲金融CEO林佳义向第一财经记者表示,目前市场风格切换进一步验证。新能源汽车产业链受退补、原材料涨价、盈利能力下滑、竞争极端惨烈、需求触顶等压制,估值却依旧太高,依然有继续调整空间。

与新能源板块相反,家电股、家用轻工和地产股,则延续了十二月以来上涨的趋势,继续领涨大盘,海信家电、格力电器早盘涨超5%,美的集团盘中涨幅也一度接近6%。地产股方面,宋都股份、*ST云城早盘涨停,另有多只个股涨幅超过5%。

林佳义认为,低负债头部企业以及相对稳健的产业链,包括低估的家电、家装等头部企业,由于行业规模依旧比较大,短期行业规模的下修有限,低估值的情况下性价比非常显著,随着行业销售触底、环比提升,原材料压力环节并回归常态,盈利能力可预期性持续回升,极端低估的市盈率估值得到修复也是必然

信达证券策略分析师樊继拓表示,1月开始,需要重点验证居民资金的活跃度和稳增长带来的信贷改善,如果这两个因素都偏乐观,则跨年行情可以持续到3月,否则1月可能会是这一波跨年行情的终点。目前没有较大修复的只有金融股,背后重要原因可能是金融股长期逻辑偏弱,短期也没有供需错配的逻辑,选股方法和消费、成长、周期有很大的差异。但由于金融股的估值和基本面匹配度很好,这一偏见未来半年内大概率会有一次快速的修复。

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