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中海企发完成60亿元中期票据注册,今年至少公布融资计划425亿元

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据中国银行间交易商协会消息,12月1日,中国海外发展(00688.HK)全资附属公司中海企业发展集团有限公司2022年度第六期中期票据和第七期中期票据完成注册,两期票据发行金额均为30亿元,合计60亿元。

注册报告均显示,两期票据注册金额均为50亿元,首期发行金额均为30亿元;根据发行人的财务状况和资金需求情况,募集资金拟全部用于商品房项目建设。

澎湃新闻根据公开信息统计,截至目前,中海企发今年在公开市场至少已发债175亿元债券,包括100亿元中期票据和75亿元公司债。

据深圳证券交易所11月7日消息,中国海外发展全资附属公司中海企业发展集团有限公司拟发行150亿元公司债。

依此推算,中海企发已完成和公布的融资计划至少为425亿元。

最近三年末中海企发的负债余额分别为3425.77亿元、4135.67亿元及4539.83亿元,公司的资产负债率(合并报表口径)分别为72.91%、71.60%及70.40%,有息负债分别为685.87亿元、1070.79亿元及1252.11亿元。

截至2021年末,发行人一年内到期的有息负债为344.61亿元。总体来看,发行人短期债务较高,短期偿债压力较大。截至2021年末,发行人货币资金余额为945.31亿元,未使用银行授信额度充足,风险基本可控。

募集说明显示,负债总额及有息负债呈现增长的趋势,主要是由于近年来发行人业务增长,相应其它应付账款和预收款项等增长较快。其中:其它应付款主要是应付同一控制下关联公司往来款,主要是同一控制下关联公司归集到公司的销售回款;预收账款则是合并报表范围内各子公司的预收房款。截至2019年末、2020年末及2021年末,公司其他应付款及预收款项(合同负债)总量占负债总量比例为63.77%、58.85%及53.31%,比例较高。

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